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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 307.00 | | 189 307.00 | 189 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 404.00 | 210 815.00 | 2 589.00 | 213 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 626.00 | 2 722 589.00 | 877 037.00 | 3 599 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 160.00 | 4 242.00 | 918.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 652.00 | 14 780.00 | 341 872.00 | 356 652.00 |
BZ Autres créances | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
CF Disponibilités | 104 129.00 | | 104 129.00 | 104 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 138.00 | 19 022.00 | 499 116.00 | 518 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 287.00 | 2 741 611.00 | 1 378 676.00 | 4 120 287.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 096 789.00 | 2 414 248.00 | 682 541.00 | 3 096 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 579.00 | 648 579.00 | | 648 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DH Report à nouveau | -524 287.00 | -298 669.00 | | -524 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 557.00 | -225 618.00 | | 26 557.00 |
DL TOTAL (I) | 262 961.00 | 236 404.00 | | 262 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 439.00 | 690 439.00 | | 690 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 23 889.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 237.00 | 133 471.00 | | 77 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 498.00 | 178 807.00 | | 216 498.00 |
EA Autres dettes | 129 787.00 | 132 966.00 | | 129 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 859.00 | 1 159 572.00 | | 1 114 859.00 |
ED (V) | 856.00 | 1 491.00 | | 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 676.00 | 1 397 468.00 | | 1 378 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 342.00 | 19 918.00 | 22 260.00 | 2 342.00 |
FG Production vendue services | 347 576.00 | 41 313.00 | 388 888.00 | 347 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 917.00 | 61 230.00 | 411 148.00 | 349 917.00 |
FM Production stockée | | | -308.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 480.00 | |
GE Autres charges | | | 22 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 288.00 | -100 100.00 | | 88 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 435.00 | -52 213.00 | | -37 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 102.00 | 501 303.00 | | 607 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 545.00 | 726 921.00 | | 580 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 557.00 | -225 618.00 | | 26 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 697.00 | | 192 080.00 | 3 487 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 970 829.00 | | 125 960.00 | 2 970 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 151.00 | | 3 599 626.00 | 80 151.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 096 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 151.00 | | 286 832.00 | 80 151.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 846.00 | | 62 137.00 | 304 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 421.00 | | 3 983.00 | 209 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 341.00 | 299 248.00 | | 2 423 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 116 394.00 | 297 854.00 | | 2 116 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 421.00 | 1 394.00 | | 209 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 542.00 | 700.00 | | 3 542.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 542.00 | 15 480.00 | | 3 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542.00 | 15 480.00 | | 3 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 237.00 | 49 270.00 | 11 187.00 | 77 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 288.00 | 6 295.00 | 56 797.00 | 148 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 787.00 | 129 787.00 | | 129 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 356 652.00 | | | 356 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 439.00 | | 103 566.00 | 690 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 2 952.00 | 944.00 | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 449.00 | 408 849.00 | 2 600.00 | 411 449.00 |
VW T.V.A. | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 859.00 | 252 099.00 | 172 494.00 | 1 114 859.00 |