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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 306.00 | | 425 306.00 | 425 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 527.00 | 224 042.00 | 9 486.00 | 233 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 571.00 | 3 571 081.00 | 713 490.00 | 4 284 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 266.00 | 12 761.00 | 402 505.00 | 415 266.00 |
BZ Autres créances | 133 680.00 | | 133 680.00 | 133 680.00 |
CF Disponibilités | 291 375.00 | | 291 375.00 | 291 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 695.00 | 17 547.00 | 834 148.00 | 851 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 674.00 | 3 588 628.00 | 1 549 046.00 | 5 137 674.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 525 612.00 | 3 249 514.00 | 276 098.00 | 3 525 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 579.00 | 398 579.00 | | 398 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DH Report à nouveau | -212 460.00 | -255 982.00 | | -212 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 122.00 | 43 522.00 | | 161 122.00 |
DL TOTAL (I) | 459 353.00 | 298 231.00 | | 459 353.00 |
DP Provisions pour risques | 1 259.00 | 151.00 | | 1 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259.00 | 151.00 | | 1 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 883.00 | 663 437.00 | | 728 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562.00 | 10 584.00 | | 4 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 145 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 525.00 | 41 619.00 | | 75 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 608.00 | 219 761.00 | | 227 608.00 |
EA Autres dettes | 51 856.00 | 59 360.00 | | 51 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 434.00 | 1 140 561.00 | | 1 088 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 046.00 | 1 438 944.00 | | 1 549 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 566.00 | 7 124.00 | 11 690.00 | 4 566.00 |
FG Production vendue services | 713 477.00 | 24 976.00 | 738 453.00 | 713 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 042.00 | 32 101.00 | 750 143.00 | 718 042.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 143 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 57 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 14 268.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 14 268.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 14 268.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 033.00 | -76 488.00 | | -54 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 572.00 | 651 538.00 | | 922 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 450.00 | 608 016.00 | | 761 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 122.00 | 43 522.00 | | 161 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 419.00 | | 232 282.00 | 4 130 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 433 404.00 | | 92 208.00 | 3 433 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 130.00 | | 4 284 571.00 | 78 130.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 525 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 130.00 | | 522 831.00 | 78 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 899.00 | | 129 062.00 | 471 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 515.00 | | 11 012.00 | 222 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421 591.00 | 149 490.00 | | 3 421 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 102 584.00 | 146 930.00 | | 3 102 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 482.00 | 2 560.00 | | 221 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151.00 | 1 108.00 | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 1 108.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 525.00 | 67 263.00 | 5 508.00 | 75 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 873.00 | 57 538.00 | 48 890.00 | 130 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 415 266.00 | 415 266.00 | | 415 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 883.00 | 41 464.00 | 480 095.00 | 728 883.00 |
VI Groupe et associés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
VP Divers | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 3 947.00 | 944.00 | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 134.00 | 555 534.00 | 2 600.00 | 558 134.00 |
VW T.V.A. | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 434.00 | 272 978.00 | 565 453.00 | 1 088 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |