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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 324.00 | 215 273.00 | 11 051.00 | 226 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 000.00 | 3 020 759.00 | 720 242.00 | 3 741 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 944.00 | 4 816.00 | 128.00 | 4 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 999.00 | 13 057.00 | 21 942.00 | 34 999.00 |
BZ Autres créances | 182 943.00 | | 182 943.00 | 182 943.00 |
CF Disponibilités | 389 567.00 | | 389 567.00 | 389 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 054.00 | 17 873.00 | 596 181.00 | 614 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 022.00 | 3 038 632.00 | 1 319 390.00 | 4 358 022.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 350 278.00 | 2 707 960.00 | 642 318.00 | 3 350 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 579.00 | 648 579.00 | | 398 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DH Report à nouveau | -247 730.00 | -524 287.00 | | -247 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 068.00 | 26 557.00 | | 11 068.00 |
DL TOTAL (I) | 274 029.00 | 262 961.00 | | 274 029.00 |
DP Provisions pour risques | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 439.00 | 690 439.00 | | 690 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 899.00 | 77 237.00 | | 70 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 698.00 | 216 498.00 | | 189 698.00 |
EA Autres dettes | 92 582.00 | 129 787.00 | | 92 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 324.00 | 1 114 859.00 | | 1 044 324.00 |
ED (V) | | 856.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 390.00 | 1 378 676.00 | | 1 319 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 501.00 | 252 099.00 | | 161 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 727.00 | 19 572.00 | 22 300.00 | 2 727.00 |
FG Production vendue services | 110 583.00 | 40 913.00 | 151 496.00 | 110 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 310.00 | 60 485.00 | 173 795.00 | 113 310.00 |
FM Production stockée | | | -216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 366 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 10 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 070.00 | 22 262.00 | | 10 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 229.00 | 88 288.00 | | 7 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 229.00 | 88 288.00 | | 7 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 194.00 | 88 288.00 | | 7 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 030.00 | -37 435.00 | | -48 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 566.00 | 607 102.00 | | 678 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 498.00 | 580 545.00 | | 667 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 068.00 | 26 557.00 | | 11 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 626.00 | | 330 682.00 | 3 599 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 096 789.00 | | 253 489.00 | 3 096 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 307.00 | | 3 741 000.00 | 189 307.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 350 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 307.00 | | 161 798.00 | 189 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 832.00 | | 64 273.00 | 286 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 404.00 | | 12 920.00 | 213 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722 589.00 | 298 170.00 | | 2 722 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 414 248.00 | 293 712.00 | | 2 414 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 815.00 | 4 458.00 | | 210 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 037.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 242.00 | 574.00 | | 4 242.00 |
6T Sur comptes clients | 14 780.00 | | 1 723.00 | 14 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 022.00 | 574.00 | 1 723.00 | 19 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 022.00 | 1 611.00 | 1 723.00 | 19 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 1 723.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 037.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 899.00 | 45 728.00 | 11 187.00 | 70 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 416.00 | 49 985.00 | 48 636.00 | 159 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 439.00 | 13 809.00 | 158 801.00 | 690 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
VP Divers | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 5 243.00 | 944.00 | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 143.00 | 219 543.00 | 2 600.00 | 222 143.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 324.00 | 230 967.00 | 219 568.00 | 1 044 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |