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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 727.00 | | 88 727.00 | 88 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 281.00 | 230 115.00 | 10 165.00 | 240 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 706.00 | 3 716 528.00 | 732 178.00 | 4 448 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 269.00 | 13 757.00 | 534 512.00 | 548 269.00 |
BZ Autres créances | 136 230.00 | | 136 230.00 | 136 230.00 |
CF Disponibilités | 295 036.00 | | 295 036.00 | 295 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 097.00 | 18 543.00 | 971 554.00 | 990 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 038.00 | 3 735 071.00 | 1 703 967.00 | 5 439 038.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 019 573.00 | 3 388 887.00 | 630 686.00 | 4 019 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 579.00 | 398 579.00 | | 398 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DH Report à nouveau | -51 338.00 | -212 460.00 | | -51 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 949.00 | 161 122.00 | | 133 949.00 |
DL TOTAL (I) | 593 302.00 | 459 353.00 | | 593 302.00 |
DP Provisions pour risques | 235.00 | 1 259.00 | | 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 235.00 | 1 259.00 | | 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 419.00 | 728 883.00 | | 687 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 314.00 | 4 562.00 | | 23 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 453.00 | 75 525.00 | | 120 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 576.00 | 227 608.00 | | 233 576.00 |
EA Autres dettes | 45 669.00 | 51 856.00 | | 45 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 430.00 | 1 088 434.00 | | 1 110 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 967.00 | 1 549 046.00 | | 1 703 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719.00 | 7 509.00 | 8 228.00 | 719.00 |
FG Production vendue services | 705 038.00 | 85 030.00 | 790 068.00 | 705 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 757.00 | 92 539.00 | 798 296.00 | 705 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 157 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 50 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 055.00 | -54 035.00 | | -58 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 785.00 | 922 572.00 | | 1 005 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 836.00 | 761 450.00 | | 871 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 949.00 | 161 122.00 | | 133 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 571.00 | | 575 770.00 | 4 284 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 525 612.00 | | 493 961.00 | 3 525 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 635.00 | | 4 448 706.00 | 411 635.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 019 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 635.00 | | 186 252.00 | 411 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 831.00 | | 75 056.00 | 522 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 527.00 | | 6 753.00 | 233 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 571 081.00 | 145 447.00 | | 3 571 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 249 514.00 | 139 373.00 | | 3 249 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 042.00 | 6 074.00 | | 224 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 259.00 | | 1 025.00 | 1 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
6T Sur comptes clients | 12 761.00 | 996.00 | | 12 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 547.00 | 996.00 | | 17 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 806.00 | 996.00 | 1 025.00 | 18 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 453.00 | 112 381.00 | 4 036.00 | 120 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 204.00 | 43 868.00 | 36 668.00 | 117 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 548 269.00 | 548 269.00 | | 548 269.00 |
VB T. V. A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 419.00 | | 376 432.00 | 687 419.00 |
VI Groupe et associés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VP Divers | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 4 507.00 | 708.00 | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 875.00 | 690 275.00 | 2 600.00 | 692 875.00 |
VW T.V.A. | 86 085.00 | 86 085.00 | | 86 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 430.00 | 295 163.00 | 440 356.00 | 1 110 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |