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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 366 500.00 | | 366 500.00 | 366 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 859.00 | 35 246.00 | 15 613.00 | 50 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 814.00 | 58 701.00 | 382 113.00 | 440 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BT Marchandises | 349 126.00 | | 349 126.00 | 349 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BZ Autres créances | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CF Disponibilités | 106 819.00 | | 106 819.00 | 106 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 375.00 | | 490 375.00 | 490 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 190.00 | 58 701.00 | 872 489.00 | 931 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 309 080.00 | 280 816.00 | | 309 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | 28 264.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 584 572.00 | 584 080.00 | | 584 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 966.00 | 186 170.00 | | 175 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 615.00 | 104 847.00 | | 88 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 346.00 | 31 182.00 | | 19 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 917.00 | 322 199.00 | | 287 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 489.00 | 906 279.00 | | 872 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 786.00 | 170 640.00 | | 132 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 942.00 | | 7 872.00 | 432 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 490.00 | | | 368 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 452.00 | | 7 872.00 | 64 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 710.00 | 9 992.00 | | 48 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 710.00 | 8 002.00 | | 48 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 753.00 | 20 835.00 | 87 476.00 | 121 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UX Autres créances clients | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VI Groupe et associés | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VP Divers | 463.00 | | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 917.00 | 132 786.00 | 141 689.00 | 287 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 434.00 | 13 570.00 | | 13 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 876.00 | 16 701.00 | | 16 876.00 |
ST Autres comptes | 40 583.00 | 37 208.00 | | 40 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 664.00 | 32 198.00 | | 48 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 341.00 | 6 131.00 | | 3 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 434.00 | 13 570.00 | | 13 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 986.00 | 241 004.00 | | 216 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 922.00 | 202 315.00 | | 158 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 464.00 | 92 238.00 | | 109 464.00 |