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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AH Fonds commercial | 291 500.00 | | 291 500.00 | 291 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 617.00 | 41 385.00 | 11 232.00 | 52 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 876.00 | 64 143.00 | 302 732.00 | 366 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 273 287.00 | | 273 287.00 | 273 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CF Disponibilités | 295 509.00 | | 295 509.00 | 295 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 870.00 | | 580 870.00 | 580 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 746.00 | 64 143.00 | 883 602.00 | 947 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 309 572.00 | 309 572.00 | | 309 572.00 |
DH Report à nouveau | -30 986.00 | -28 283.00 | | -30 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 337.00 | -2 703.00 | | 16 337.00 |
DL TOTAL (I) | 569 923.00 | 553 586.00 | | 569 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 792.00 | 98 787.00 | | 74 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 418.00 | 124 675.00 | | 106 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 469.00 | 16 699.00 | | 22 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 679.00 | 240 161.00 | | 313 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 602.00 | 793 747.00 | | 883 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 679.00 | 199 651.00 | | 313 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 876.00 | | | 366 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 794.00 | | | 292 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 542.00 | 1 601.00 | | 62 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 249.00 | 1 601.00 | | 61 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 679.00 | 313 679.00 | | 313 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 894.00 | 13 432.00 | | 16 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 450.00 | 14 798.00 | | 32 450.00 |
ST Autres comptes | 28 895.00 | 30 088.00 | | 28 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 587.00 | 26 000.00 | | 26 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 894.00 | 13 432.00 | | 16 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 767.00 | 160 802.00 | | 159 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 848.00 | 126 597.00 | | 118 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 931.00 | 70 886.00 | | 87 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |