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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AH Fonds commercial | 291 500.00 | | 291 500.00 | 291 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 358.00 | 36 660.00 | 9 698.00 | 46 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 617.00 | 59 419.00 | 301 198.00 | 360 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BT Marchandises | 288 194.00 | | 288 194.00 | 288 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 180 989.00 | | 180 989.00 | 180 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 018.00 | | 489 018.00 | 489 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 634.00 | 59 419.00 | 790 216.00 | 849 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 309 572.00 | 309 572.00 | | 309 572.00 |
DH Report à nouveau | -9 342.00 | | | -9 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 941.00 | -9 342.00 | | -18 941.00 |
DL TOTAL (I) | 556 289.00 | 575 230.00 | | 556 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 183.00 | 150 668.00 | | 123 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 891.00 | 101 132.00 | | 89 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 853.00 | 19 414.00 | | 20 853.00 |
EA Autres dettes | | 10 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 927.00 | 281 890.00 | | 233 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 216.00 | 857 120.00 | | 790 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 927.00 | 152 343.00 | | 233 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 518.00 | | 2 806.00 | 448 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 708.00 | 360 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 697.00 | 292 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 011.00 | 67 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 490.00 | | | 368 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 028.00 | | 2 806.00 | 80 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 948.00 | 5 373.00 | 12 903.00 | 66 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 697.00 | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 958.00 | 5 373.00 | 12 206.00 | 64 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
UX Autres créances clients | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 927.00 | 233 927.00 | | 233 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 669.00 | 11 748.00 | | 12 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 376.00 | 14 458.00 | | 14 376.00 |
ST Autres comptes | 35 324.00 | 39 824.00 | | 35 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 905.00 | 49 911.00 | | 44 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 495.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 669.00 | 11 748.00 | | 12 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 183.00 | 204 613.00 | | 175 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 506.00 | 145 002.00 | | 134 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 606.00 | 105 687.00 | | 94 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |