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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 366 500.00 | | 366 500.00 | 366 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 563.00 | 43 493.00 | 15 070.00 | 58 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 518.00 | 66 948.00 | 381 570.00 | 448 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BT Marchandises | 280 288.00 | | 280 288.00 | 280 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CF Disponibilités | 169 909.00 | | 169 909.00 | 169 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 549.00 | | 475 549.00 | 475 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 068.00 | 66 948.00 | 857 120.00 | 924 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 309 572.00 | 309 080.00 | | 309 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 342.00 | 492.00 | | -9 342.00 |
DL TOTAL (I) | 575 230.00 | 584 572.00 | | 575 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 668.00 | 175 966.00 | | 150 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 132.00 | 88 615.00 | | 101 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 414.00 | 19 346.00 | | 19 414.00 |
EA Autres dettes | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 890.00 | 287 917.00 | | 281 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 120.00 | 872 489.00 | | 857 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 343.00 | 132 786.00 | | 152 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 814.00 | | 7 704.00 | 440 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 490.00 | | | 368 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 324.00 | | 7 704.00 | 72 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 701.00 | 8 247.00 | | 58 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 711.00 | 8 247.00 | | 56 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 078.00 | 21 121.00 | 79 957.00 | 101 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UX Autres créances clients | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VP Divers | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VW T.V.A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 890.00 | 152 343.00 | 129 547.00 | 281 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 748.00 | 13 434.00 | | 11 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 458.00 | 16 876.00 | | 14 458.00 |
ST Autres comptes | 39 824.00 | 40 583.00 | | 39 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 911.00 | 48 664.00 | | 49 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 495.00 | 3 341.00 | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 748.00 | 13 434.00 | | 11 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 613.00 | 216 986.00 | | 204 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 002.00 | 158 922.00 | | 145 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 687.00 | 109 464.00 | | 105 687.00 |