| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 891.00 | 326 476.00 | 286 415.00 | 612 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 828.00 | 83 626.00 | 90 202.00 | 173 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 906.00 | 418 969.00 | 410 937.00 | 829 906.00 |
BT Marchandises | 94 203.00 | | 94 203.00 | 94 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 460.00 | | 148 460.00 | 148 460.00 |
BZ Autres créances | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CF Disponibilités | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 702.00 | | 394 702.00 | 394 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 608.00 | 418 969.00 | 805 639.00 | 1 224 608.00 |
CU Autres participations | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
DH Report à nouveau | | -2 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 402.00 | 44 917.00 | | 76 402.00 |
DL TOTAL (I) | 306 883.00 | 230 481.00 | | 306 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 740.00 | 196 824.00 | | 233 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 347.00 | 28 769.00 | | 25 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 226.00 | 151 253.00 | | 156 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 524.00 | 60 376.00 | | 72 524.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 756.00 | 437 221.00 | | 498 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 639.00 | 667 702.00 | | 805 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 384.00 | 305 963.00 | | 342 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 391.00 | | 735 391.00 | 735 391.00 |
FG Production vendue services | 470 662.00 | | 470 662.00 | 470 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 053.00 | | 1 206 053.00 | 1 206 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 180.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 130.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 394.00 | 900.00 | | 9 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 568.00 | 1 030.00 | | 9 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 344.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 560.00 | 889.00 | | 12 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 723.00 | 1 233.00 | | 12 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | -203.00 | | -3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 118.00 | 7 105.00 | | 22 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 760.00 | 1 036 552.00 | | 1 223 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 358.00 | 991 635.00 | | 1 147 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 402.00 | 44 917.00 | | 76 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 000.00 | | 182 430.00 | 693 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 524.00 | 829 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 524.00 | 786 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 813.00 | | 182 430.00 | 649 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 754.00 | 104 180.00 | 32 964.00 | 347 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | 57.00 | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 944.00 | 104 122.00 | 32 964.00 | 338 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 226.00 | 156 226.00 | | 156 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 148 460.00 | | | 148 460.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 465.00 | 77 094.00 | 141 873.00 | 233 465.00 |
VI Groupe et associés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 082.00 | | | 113 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 425.00 | 175 375.00 | 2 050.00 | 177 425.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 756.00 | 342 384.00 | 141 873.00 | 498 756.00 |