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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 112.00 | 16 016.00 | 97.00 | 16 112.00 |
AH Fonds commercial | 261 707.00 | | 261 707.00 | 261 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 693.00 | 1 073 023.00 | 723 671.00 | 1 796 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 790.00 | 226 960.00 | 173 831.00 | 400 790.00 |
AX Avances et acomptes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 566.00 | 1 315 998.00 | 1 186 568.00 | 2 502 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BT Marchandises | 200 455.00 | 9 208.00 | 191 247.00 | 200 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 850.00 | | 484 850.00 | 484 850.00 |
BZ Autres créances | 91 540.00 | | 91 540.00 | 91 540.00 |
CF Disponibilités | 189 682.00 | | 189 682.00 | 189 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 469.00 | 9 208.00 | 967 261.00 | 976 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 035.00 | 1 325 206.00 | 2 153 829.00 | 3 479 035.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 950.00 | 46 098.00 | | 138 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 728.00 | 94 052.00 | | 69 728.00 |
DL TOTAL (I) | 450 278.00 | 380 550.00 | | 450 278.00 |
DP Provisions pour risques | 40 285.00 | 15 780.00 | | 40 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 285.00 | 15 780.00 | | 40 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 445.00 | 683 505.00 | | 879 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 414.00 | 140 626.00 | | 81 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 741.00 | 3 383.00 | | 7 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 695.00 | 348 634.00 | | 403 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 409.00 | 240 837.00 | | 272 409.00 |
EA Autres dettes | 18 561.00 | 17 062.00 | | 18 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 266.00 | 1 434 048.00 | | 1 663 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 829.00 | 1 830 378.00 | | 2 153 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 911.00 | 941 764.00 | | 1 045 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 954.00 | | 2 012 954.00 | 2 012 954.00 |
FD Production vendue biens | -1 865.00 | | -1 865.00 | -1 865.00 |
FG Production vendue services | 1 487 422.00 | | 1 487 422.00 | 1 487 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 511.00 | | 3 498 511.00 | 3 498 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 939.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 400.00 | 10 879.00 | | 38 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 400.00 | 13 818.00 | | 38 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 6 676.00 | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 116.00 | 14 728.00 | | 37 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 314.00 | 21 404.00 | | 38 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -7 587.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 523.00 | -389.00 | | 11 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 871.00 | 3 164 768.00 | | 3 577 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 144.00 | 3 070 716.00 | | 3 508 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 728.00 | 94 052.00 | | 69 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 427.00 | 4 794.00 | | 4 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 650.00 | | 489 529.00 | 2 078 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 400.00 | 24 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 614.00 | 2 502 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 214.00 | 2 200 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 819.00 | | | 277 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 696.00 | | 488 009.00 | 1 747 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 135.00 | | 1 520.00 | 53 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 503.00 | 300 993.00 | 28 498.00 | 1 043 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 529.00 | 1 487.00 | | 14 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 974.00 | 299 506.00 | 28 498.00 | 1 028 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 780.00 | 24 505.00 | | 15 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 446.00 | 3 054.00 | 292.00 | 6 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 446.00 | 3 054.00 | 292.00 | 6 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 226.00 | 27 559.00 | 292.00 | 22 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 559.00 | 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 695.00 | 403 695.00 | | 403 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 950.00 | 108 950.00 | | 108 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 484 850.00 | 484 850.00 | | 484 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 734.00 | 260 379.00 | 599 855.00 | 877 734.00 |
VI Groupe et associés | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 816.00 | | | 334 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 013.00 | | | 139 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 200.00 | 579 100.00 | 19 100.00 | 598 200.00 |
VW T.V.A. | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 525.00 | 1 038 170.00 | 599 855.00 | 1 655 525.00 |