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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 382.00 | 8 931.00 | 1 451.00 | 10 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 667.00 | 433 570.00 | 340 097.00 | 773 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 877.00 | 110 063.00 | 117 814.00 | 227 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 745.00 | 552 564.00 | 492 182.00 | 1 044 745.00 |
BT Marchandises | 107 716.00 | | 107 716.00 | 107 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 667.00 | | 168 667.00 | 168 667.00 |
BZ Autres créances | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CF Disponibilités | 107 318.00 | | 107 318.00 | 107 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 068.00 | | 426 068.00 | 426 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 813.00 | 552 564.00 | 918 249.00 | 1 470 813.00 |
CU Autres participations | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 100 083.00 | 23 681.00 | | 100 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 191.00 | 76 402.00 | | 73 191.00 |
DL TOTAL (I) | 380 074.00 | 306 883.00 | | 380 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 015.00 | 233 740.00 | | 262 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 464.00 | 25 347.00 | | 18 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 720.00 | 156 226.00 | | 143 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 918.00 | 72 524.00 | | 100 918.00 |
EA Autres dettes | 13 058.00 | 10 918.00 | | 13 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 175.00 | 498 756.00 | | 538 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 249.00 | 805 639.00 | | 918 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 539.00 | | 686 539.00 | 686 539.00 |
FG Production vendue services | 565 959.00 | | 565 959.00 | 565 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 498.00 | | 1 252 498.00 | 1 252 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 893.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | 174.00 | | 1 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 628.00 | 9 394.00 | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971.00 | 9 568.00 | | 3 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 092.00 | 163.00 | | 6 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 649.00 | 12 560.00 | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 740.00 | 12 723.00 | | 8 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 769.00 | -3 155.00 | | -4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 219.00 | 22 118.00 | | 15 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 205.00 | 1 223 760.00 | | 1 284 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 014.00 | 1 147 358.00 | | 1 211 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 191.00 | 76 402.00 | | 73 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 906.00 | | 218 786.00 | 829 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 32 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 947.00 | 1 044 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 447.00 | 1 001 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 867.00 | | 1 515.00 | 8 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 719.00 | | 217 271.00 | 786 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 969.00 | 134 893.00 | 1 298.00 | 418 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 64.00 | | 8 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 102.00 | 134 829.00 | 1 298.00 | 410 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 720.00 | 143 720.00 | | 143 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 168 667.00 | | | 168 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 756.00 | 98 616.00 | 150 658.00 | 261 756.00 |
VI Groupe et associés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 876.00 | | | 82 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 573.00 | 208 523.00 | 2 050.00 | 210 573.00 |
VW T.V.A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 175.00 | 375 035.00 | 150 658.00 | 538 175.00 |