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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 112.00 | 12 978.00 | 3 135.00 | 16 112.00 |
AH Fonds commercial | 261 707.00 | | 261 707.00 | 261 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 798.00 | 650 079.00 | 495 720.00 | 1 145 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 754.00 | 160 024.00 | 196 730.00 | 356 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 521.00 | 823 080.00 | 1 010 441.00 | 1 833 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BT Marchandises | 157 129.00 | | 157 129.00 | 157 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 892.00 | | 252 892.00 | 252 892.00 |
BZ Autres créances | 131 837.00 | | 131 837.00 | 131 837.00 |
CF Disponibilités | 139 671.00 | | 139 671.00 | 139 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 019.00 | | 693 019.00 | 693 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 540.00 | 823 080.00 | 1 703 460.00 | 2 526 540.00 |
CU Autres participations | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 188 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 173 274.00 | 100 083.00 | | 173 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 176.00 | 73 191.00 | | -127 176.00 |
DL TOTAL (I) | 286 498.00 | 380 074.00 | | 286 498.00 |
DP Provisions pour risques | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 996.00 | 262 015.00 | | 671 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 320.00 | 18 464.00 | | 176 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 594.00 | 143 720.00 | | 320 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 003.00 | 100 918.00 | | 228 003.00 |
EA Autres dettes | 13 964.00 | 13 058.00 | | 13 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 962.00 | 538 175.00 | | 1 416 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 460.00 | 918 249.00 | | 1 703 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 082.00 | 375 035.00 | | 910 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 626.00 | | | 140 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 910.00 | | 1 741 910.00 | 1 741 910.00 |
FD Production vendue biens | -1 108.00 | | -1 108.00 | -1 108.00 |
FG Production vendue services | 959 840.00 | | 959 840.00 | 959 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 642.00 | | 2 700 642.00 | 2 700 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 780.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 475.00 | 2 628.00 | | 39 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 475.00 | 3 971.00 | | 39 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 687.00 | 6 092.00 | | 45 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 875.00 | 2 649.00 | | 39 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 562.00 | 8 740.00 | | 85 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 087.00 | -4 769.00 | | -46 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 100.00 | 1 284 205.00 | | 2 778 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 276.00 | 1 211 014.00 | | 2 905 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 176.00 | 73 191.00 | | -127 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 313.00 | | 705 750.00 | 1 176 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 070.00 | 53 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 542.00 | 1 833 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 472.00 | 1 502 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | 264 839.00 | 12 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 399.00 | | 389 625.00 | 1 129 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 935.00 | | 51 285.00 | 33 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 570.00 | 213 177.00 | 8 667.00 | 618 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 051.00 | 1 927.00 | | 11 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 519.00 | 211 250.00 | 8 667.00 | 607 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -5 000.00 | -5 000.00 | | -5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 594.00 | 320 594.00 | | 320 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 207.00 | 115 207.00 | | 115 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
UX Autres créances clients | 252 892.00 | 252 892.00 | | 252 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 418.00 | 162 538.00 | 424 168.00 | 669 418.00 |
VI Groupe et associés | 176 320.00 | 176 320.00 | | 176 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 319.00 | | | 548 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 657.00 | | | 140 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 902.00 | 387 222.00 | 18 680.00 | 405 902.00 |
VW T.V.A. | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 878.00 | 903 997.00 | 424 168.00 | 1 410 878.00 |