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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 700.00 | 16 770.00 | 150 930.00 | 167 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 506.00 | 43 536.00 | 151 970.00 | 195 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BZ Autres créances | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
CF Disponibilités | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 783.00 | | 80 783.00 | 80 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 289.00 | 43 536.00 | 232 753.00 | 276 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DG Autres réserves | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
DH Report à nouveau | -427 453.00 | | | -427 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 725.00 | | | -2 725.00 |
DL TOTAL (I) | -200 504.00 | | | -200 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 615.00 | | | 102 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 956.00 | | | 278 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | | | 556.00 |
EA Autres dettes | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 257.00 | | | 433 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 753.00 | | | 232 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 642.00 | | | 330 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 725.00 | | | -2 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 506.00 | | | 195 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 752.00 | 13.00 | | 26 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 752.00 | 13.00 | | 26 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 956.00 | 278 956.00 | | 278 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VI Groupe et associés | 102 615.00 | | 102 615.00 | 102 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 439.00 | 49 399.00 | 1 040.00 | 50 439.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 257.00 | 330 642.00 | 102 615.00 | 433 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
ST Autres comptes | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 123.00 | | | 40 123.00 |