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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 700.00 | 16 770.00 | 150 930.00 | 167 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 466.00 | 43 536.00 | 150 930.00 | 194 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BZ Autres créances | 152 468.00 | | 152 468.00 | 152 468.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 879.00 | | 156 879.00 | 156 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 345.00 | 43 536.00 | 307 809.00 | 351 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DG Autres réserves | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
DH Report à nouveau | -430 469.00 | | | -430 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
DL TOTAL (I) | -201 807.00 | | | -201 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 738.00 | | | 94 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 437.00 | | | 313 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708.00 | | | 708.00 |
EA Autres dettes | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 617.00 | | | 509 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 809.00 | | | 307 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 878.00 | | | 414 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 506.00 | | | 195 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 194 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 437.00 | 313 437.00 | | 313 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 733.00 | 100 733.00 | | 100 733.00 |
UX Autres créances clients | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VI Groupe et associés | 94 738.00 | | 94 738.00 | 94 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 733.00 | 100 732.00 | | 100 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 821.00 | 156 821.00 | | 156 821.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 617.00 | 414 878.00 | 94 738.00 | 509 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
ST Autres comptes | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | | | 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 148.00 | | | 32 148.00 |