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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 700.00 | 16 770.00 | 150 930.00 | 167 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 466.00 | 43 536.00 | 150 930.00 | 194 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
CF Disponibilités | 651 019.00 | | 651 019.00 | 651 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 221.00 | | 709 221.00 | 709 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 687.00 | 43 536.00 | 860 151.00 | 903 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DG Autres réserves | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
DH Report à nouveau | -431 481.00 | | | -431 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | -200 561.00 | | | -200 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 502.00 | | | 123 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 422.00 | | | 284 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875.00 | | | 875.00 |
EA Autres dettes | 651 423.00 | | | 651 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 712.00 | | | 1 060 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 151.00 | | | 860 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 721.00 | | | 936 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 466.00 | | | 194 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 422.00 | 284 422.00 | | 284 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 423.00 | 651 423.00 | | 651 423.00 |
UX Autres créances clients | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
VI Groupe et associés | 123 502.00 | | 123 502.00 | 123 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 222.00 | 936 721.00 | 123 502.00 | 1 060 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
ST Autres comptes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473.00 | | | 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 503.00 | | | 44 503.00 |