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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 700.00 | 16 770.00 | 150 930.00 | 167 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 466.00 | 43 536.00 | 150 930.00 | 194 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 1 022 039.00 | | 1 022 039.00 | 1 022 039.00 |
CF Disponibilités | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 506.00 | | 1 035 506.00 | 1 035 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 972.00 | 43 536.00 | 1 186 436.00 | 1 229 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DG Autres réserves | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
DH Report à nouveau | -430 235.00 | | | -430 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
DL TOTAL (I) | -189 215.00 | | | -189 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 548.00 | | | 163 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 383.00 | | | 234 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EA Autres dettes | 973 384.00 | | | 973 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 651.00 | | | 1 375 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 436.00 | | | 1 186 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 104.00 | | | 1 212 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 404.00 | | 132 404.00 | 132 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 404.00 | | 132 404.00 | 132 404.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 408.00 | | | 132 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 061.00 | | | 121 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 466.00 | | | 194 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 383.00 | 234 383.00 | | 234 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 384.00 | 973 384.00 | | 973 384.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
VI Groupe et associés | 163 548.00 | | 163 548.00 | 163 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 384.00 | 973 384.00 | | 973 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 539.00 | 1 025 539.00 | | 1 025 539.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 651.00 | 1 212 104.00 | 163 548.00 | 1 375 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
ST Autres comptes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | | | 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 069.00 | | | 107 069.00 |