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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 283.00 | 11 272.00 | 12 011.00 | 23 283.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 958.00 | 147 268.00 | 178 690.00 | 325 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 569.00 | 113 821.00 | 112 748.00 | 226 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 364.00 | 272 361.00 | 456 003.00 | 728 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 735.00 | 10 355.00 | 292 381.00 | 302 735.00 |
BZ Autres créances | 83 258.00 | | 83 258.00 | 83 258.00 |
CF Disponibilités | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 361.00 | 10 355.00 | 430 006.00 | 440 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 725.00 | 282 715.00 | 886 010.00 | 1 168 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 941.00 | 3 295.00 | | 4 941.00 |
DG Autres réserves | 48 500.00 | 99 950.00 | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | | -85 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 040.00 | 118 724.00 | | 62 040.00 |
DL TOTAL (I) | 315 480.00 | 336 164.00 | | 315 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 868.00 | 294 276.00 | | 253 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 746.00 | 3 652.00 | | 6 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 170.00 | 69 410.00 | | 24 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 745.00 | 326 616.00 | | 285 745.00 |
EA Autres dettes | | 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 529.00 | 694 205.00 | | 570 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 010.00 | 1 030 369.00 | | 886 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 996.00 | | 1 947 996.00 | 1 947 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 996.00 | | 1 947 996.00 | 1 947 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | 1 808.00 | | 3 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 006.00 | 8 616.00 | | 20 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 318.00 | 10 424.00 | | 23 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | -10 424.00 | | 3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 744.00 | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 252.00 | 1 996 240.00 | | 2 003 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 212.00 | 1 877 516.00 | | 1 941 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 040.00 | 118 724.00 | | 62 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 012.00 | 58 024.00 | | 47 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 982.00 | 3 373.00 | | 6 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 982.00 | 3 373.00 | | 6 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 982.00 | 3 373.00 | | 6 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 329.00 | 393 224.00 | 105.00 | 393 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 783.00 | 413 749.00 | 150 034.00 | 563 783.00 |