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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 169.00 | 31 730.00 | 13 439.00 | 45 169.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 834.00 | 260 090.00 | 125 743.00 | 385 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 972.00 | 232 161.00 | 84 811.00 | 316 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 008.00 | 523 981.00 | 405 028.00 | 929 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 148.00 | 57 332.00 | 315 816.00 | 373 148.00 |
BZ Autres créances | 380 017.00 | | 380 017.00 | 380 017.00 |
CF Disponibilités | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 670.00 | 57 332.00 | 745 338.00 | 802 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 677.00 | 581 313.00 | 1 150 364.00 | 1 731 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 001.00 | 10 313.00 | | 17 001.00 |
DG Autres réserves | 154 682.00 | 27 596.00 | | 154 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 527.00 | 133 774.00 | | -57 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 713.00 | 945.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 314 870.00 | 372 628.00 | | 314 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 870.00 | 176 325.00 | | 205 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 244.00 | 14 668.00 | | 18 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 616.00 | 193 265.00 | | 117 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 767.00 | 462 338.00 | | 493 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 495.00 | 846 597.00 | | 835 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 364.00 | 1 219 225.00 | | 1 150 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 927.00 | | 2 260 927.00 | 2 260 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 927.00 | | 2 260 927.00 | 2 260 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 416.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 240.00 | 474.00 | | 12 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | 16 545.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 471.00 | 17 019.00 | | 12 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 571.00 | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 18 539.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 366.00 | -1 520.00 | | 11 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 866.00 | 30 181.00 | | -27 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 425.00 | 2 291 198.00 | | 2 284 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 952.00 | 2 157 424.00 | | 2 341 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 527.00 | 133 774.00 | | -57 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 796.00 | 16 700.00 | | 5 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 658.00 | 96 323.00 | | 427 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 950.00 | 5 780.00 | | 25 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 708.00 | 90 543.00 | | 401 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 616.00 | 117 616.00 | | 117 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 766.00 | 493 845.00 | | 493 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 870.00 | 100 392.00 | 105 478.00 | 205 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 376.00 | 771 388.00 | | 771 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 959.00 | 771 388.00 | 28 583.00 | 799 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 251.00 | 711 852.00 | 105 478.00 | 817 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |