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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 039.00 | 44 395.00 | 3 644.00 | 48 039.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 310.00 | 329 563.00 | 94 747.00 | 424 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 630.00 | 302 897.00 | 69 733.00 | 372 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 012.00 | 676 856.00 | 349 156.00 | 1 026 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 224.00 | 63 353.00 | 614 871.00 | 678 224.00 |
BZ Autres créances | 130 781.00 | | 130 781.00 | 130 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 075.00 | | 300 075.00 | 300 075.00 |
CF Disponibilités | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 122.00 | 63 353.00 | 1 167 768.00 | 1 231 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 134.00 | 740 206.00 | 1 516 926.00 | 2 257 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
DG Autres réserves | 154 682.00 | 154 682.00 | | 154 682.00 |
DH Report à nouveau | -249 559.00 | -57 527.00 | | -249 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 258.00 | -192 032.00 | | 31 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251.00 | 482.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 153 633.00 | 122 606.00 | | 153 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 701.00 | 215 090.00 | | 622 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 406.00 | 19 324.00 | | 20 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 277.00 | 167 530.00 | | 125 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 735.00 | 590 777.00 | | 593 735.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 293.00 | 992 721.00 | | 1 363 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 926.00 | 1 115 327.00 | | 1 516 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 656 267.00 | | 2 656 267.00 | 2 656 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 267.00 | | 2 656 267.00 | 2 656 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | 1 265.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | 1 265.00 | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 41.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 878.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 919.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 293.00 | 346.00 | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 768.00 | 2 328 884.00 | | 2 682 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 510.00 | 2 520 916.00 | | 2 651 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 258.00 | -192 032.00 | | 31 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 737.00 | 5 796.00 | | 5 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 575.00 | 69 037.00 | 1 757.00 | 609 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 025.00 | 5 370.00 | | 39 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 549.00 | 63 668.00 | 1 757.00 | 570 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 277.00 | 125 277.00 | | 125 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 735.00 | 593 735.00 | | 593 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 701.00 | 194 775.00 | 427 926.00 | 622 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 186.00 | 818 186.00 | | 818 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 769.00 | 818 186.00 | 28 583.00 | 846 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 887.00 | 914 961.00 | 427 926.00 | 1 342 887.00 |