| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 923.00 | 175 533.00 | 147 390.00 | 322 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 042.00 | 151 074.00 | 82 968.00 | 234 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 802.00 | 349 889.00 | 382 914.00 | 732 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 382.00 | 17 786.00 | 309 596.00 | 327 382.00 |
BZ Autres créances | 168 831.00 | | 168 831.00 | 168 831.00 |
CF Disponibilités | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 443.00 | 17 786.00 | 550 657.00 | 568 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 245.00 | 367 675.00 | 933 570.00 | 1 301 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 043.00 | 4 941.00 | | 8 043.00 |
DG Autres réserves | 107 438.00 | 48 500.00 | | 107 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 401.00 | 62 040.00 | | 45 401.00 |
DL TOTAL (I) | 360 881.00 | 315 480.00 | | 360 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 433.00 | 253 868.00 | | 223 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 991.00 | 6 746.00 | | 7 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 611.00 | 24 170.00 | | 55 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 654.00 | 285 745.00 | | 285 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 689.00 | 570 529.00 | | 572 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 570.00 | 886 010.00 | | 933 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 824.00 | | 1 949 824.00 | 1 949 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 824.00 | | 1 949 824.00 | 1 949 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 804.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 26 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150.00 | 26 500.00 | | 11 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | 3 313.00 | | 3 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 23 318.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 020.00 | 3 182.00 | | 8 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 2 114.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 053.00 | 2 003 252.00 | | 1 977 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 653.00 | 1 941 212.00 | | 1 931 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 401.00 | 62 040.00 | | 45 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 358.00 | 47 012.00 | | 39 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 355.00 | 10 804.00 | 3 373.00 | 10 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 355.00 | 10 804.00 | 3 373.00 | 10 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 355.00 | 10 804.00 | 3 373.00 | 10 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 433.00 | 154 849.00 | 68 584.00 | 223 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 653.00 | 285 653.00 | | 285 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 179.00 | 507 074.00 | 105.00 | 507 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 698.00 | 496 114.00 | 68 584.00 | 564 698.00 |