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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 259 476.00 | 259 476.00 | | 259 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 046.00 | 61 238.00 | 17 809.00 | 79 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 235.00 | 60 232.00 | 14 002.00 | 74 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 967.00 | 381 656.00 | 41 311.00 | 422 967.00 |
BT Marchandises | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
BZ Autres créances | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CF Disponibilités | 151 284.00 | | 151 284.00 | 151 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 732.00 | | 272 732.00 | 272 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 699.00 | 381 656.00 | 314 043.00 | 695 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 133 982.00 | | | 133 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 265.00 | | | 131 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 061.00 | | | 180 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 043.00 | | | 314 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 728.00 | | | 171 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 054.00 | | 1 376 054.00 | 1 376 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 054.00 | | 1 376 054.00 | 1 376 054.00 |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 353.00 | |
GE Autres charges | | | 31 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 266.00 | | | 1 382 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 721.00 | | | 1 365 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 383.00 | | 15 583.00 | 407 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 173.00 | | 15 583.00 | 397 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 303.00 | 12 353.00 | | 369 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 593.00 | 12 353.00 | | 368 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 265.00 | 131 265.00 | | 131 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 423.00 | 22 923.00 | 9 500.00 | 32 423.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 061.00 | 171 728.00 | 8 333.00 | 180 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
ST Autres comptes | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 691.00 | | | 124 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 537.00 | | | 167 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 102.00 | | | 98 102.00 |