| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 259 476.00 | 259 476.00 | | 259 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 046.00 | 76 371.00 | 2 675.00 | 79 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 357.00 | 102 605.00 | 42 752.00 | 145 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 089.00 | 439 163.00 | 54 927.00 | 494 089.00 |
BT Marchandises | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
BZ Autres créances | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CF Disponibilités | 277 784.00 | | 277 784.00 | 277 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 238.00 | | 369 238.00 | 369 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 327.00 | 439 163.00 | 424 164.00 | 863 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 103 809.00 | 72 141.00 | | 103 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 003.00 | 31 668.00 | | 42 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 640.00 | 20 640.00 | | 12 640.00 |
DL TOTAL (I) | 199 152.00 | 165 149.00 | | 199 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 457.00 | 31 614.00 | | 21 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 152.00 | 164 573.00 | | 133 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 404.00 | 41 872.00 | | 70 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 012.00 | 238 058.00 | | 225 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 164.00 | 403 207.00 | | 424 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 089.00 | | | 494 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 880.00 | | | 483 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 005.00 | 18 158.00 | | 421 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 295.00 | 18 158.00 | | 420 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 152.00 | 133 152.00 | | 133 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 457.00 | 10 249.00 | 11 208.00 | 21 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 331.00 | 13 831.00 | 9 500.00 | 23 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 012.00 | 213 804.00 | 11 208.00 | 225 012.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |