| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 259 476.00 | 259 476.00 | | 259 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 046.00 | 73 503.00 | 5 543.00 | 79 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 357.00 | 87 316.00 | 58 041.00 | 145 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 089.00 | 421 005.00 | 73 084.00 | 494 089.00 |
BT Marchandises | 98 359.00 | | 98 359.00 | 98 359.00 |
BZ Autres créances | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CF Disponibilités | 208 397.00 | | 208 397.00 | 208 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 123.00 | | 330 123.00 | 330 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 212.00 | 421 005.00 | 403 207.00 | 824 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 72 141.00 | 13 282.00 | | 72 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 668.00 | 58 859.00 | | 31 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 640.00 | 28 640.00 | | 20 640.00 |
DL TOTAL (I) | 165 149.00 | 141 481.00 | | 165 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 614.00 | 41 680.00 | | 31 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 573.00 | 132 723.00 | | 164 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 872.00 | 34 442.00 | | 41 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 058.00 | 208 929.00 | | 238 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 207.00 | 350 410.00 | | 403 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 028.00 | 16 977.00 | | 404 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 318.00 | 16 977.00 | | 403 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 573.00 | 164 573.00 | | 164 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 614.00 | 10 157.00 | 21 457.00 | 31 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VP Divers | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 867.00 | 23 367.00 | 9 500.00 | 32 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 058.00 | 216 601.00 | 21 457.00 | 238 058.00 |