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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 259 476.00 | 259 476.00 | | 259 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 046.00 | 69 641.00 | 9 406.00 | 79 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 947.00 | 74 201.00 | 52 745.00 | 126 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 679.00 | 404 028.00 | 71 651.00 | 475 679.00 |
BT Marchandises | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
BZ Autres créances | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CF Disponibilités | 168 983.00 | | 168 983.00 | 168 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 759.00 | | 278 759.00 | 278 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 438.00 | 404 028.00 | 350 410.00 | 754 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 13 282.00 | 437.00 | | 13 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 859.00 | 16 545.00 | | 58 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 640.00 | 80 000.00 | | 28 640.00 |
DL TOTAL (I) | 141 481.00 | 133 982.00 | | 141 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 680.00 | 8 333.00 | | 41 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 723.00 | 131 265.00 | | 132 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 442.00 | 40 380.00 | | 34 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 929.00 | 180 061.00 | | 208 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 410.00 | 314 043.00 | | 350 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 496 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 496 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 377.00 | |
GE Autres charges | | | 27 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 360.00 | 4 566.00 | | 51 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | 3 378.00 | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 200.00 | 1 188.00 | | 48 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 864.00 | 1 382 266.00 | | 1 550 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 005.00 | 1 365 720.00 | | 1 492 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 859.00 | 16 545.00 | | 58 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 967.00 | | | 422 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 757.00 | | | 412 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 656.00 | 22 372.00 | | 381 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 946.00 | 22 372.00 | | 380 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 723.00 | 132 723.00 | | 132 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 680.00 | 10 066.00 | 31 614.00 | 41 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
VP Divers | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 901.00 | 18 401.00 | 9 500.00 | 27 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 929.00 | 177 314.00 | 31 614.00 | 208 929.00 |