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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 688.00 | 3 296.00 | 12 392.00 | 15 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 465.00 | 60 333.00 | 17 131.00 | 77 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 655.00 | 66 213.00 | 33 442.00 | 99 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648 961.00 | 195 510.00 | 3 453 451.00 | 3 648 961.00 |
BZ Autres créances | 1 341 840.00 | 72 951.00 | 1 268 889.00 | 1 341 840.00 |
CF Disponibilités | 177 735.00 | | 177 735.00 | 177 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 975.00 | 268 461.00 | 4 914 514.00 | 5 182 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 630.00 | 334 674.00 | 4 947 955.00 | 5 282 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 705.00 | 73 100.00 | | 98 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 358.00 | 55 605.00 | | 118 358.00 |
DL TOTAL (I) | 222 563.00 | 134 205.00 | | 222 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 150.00 | 83 691.00 | | 47 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 974.00 | 219 101.00 | | 127 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 030.00 | 191 364.00 | | 130 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103 595.00 | 2 502 973.00 | | 3 103 595.00 |
EA Autres dettes | 1 316 642.00 | 229 865.00 | | 1 316 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 725 392.00 | 3 226 994.00 | | 4 725 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 955.00 | 3 361 199.00 | | 4 947 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 492 807.00 | 1 270 763.00 | 15 763 570.00 | 14 492 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 492 807.00 | 1 270 763.00 | 15 763 570.00 | 14 492 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 793 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 782 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 032 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 645 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 140.00 | 3 539.00 | | 27 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 140.00 | 24 133.00 | | 27 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 140.00 | -24 133.00 | | -27 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 588.00 | | | -4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 793 171.00 | 13 083 439.00 | | 15 793 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 674 813.00 | 13 027 834.00 | | 15 674 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 358.00 | 55 605.00 | | 118 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 250.00 | | 24 481.00 | 75 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 99 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | 13 532.00 | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 327.00 | | 10 722.00 | 69 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | 227.00 | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 856.00 | 19 284.00 | 19 630.00 | 195 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 808.00 | 19 284.00 | 19 630.00 | 268 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 808.00 | 19 284.00 | 19 630.00 | 268 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 030.00 | 130 030.00 | | 130 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 335.00 | 751 335.00 | | 751 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 971.00 | 1 108 971.00 | | 1 108 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 642.00 | 1 316 642.00 | | 1 316 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 3 357 593.00 | | | 3 357 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478 110.00 | | | 478 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 367.00 | | | 291 367.00 |
VB T. V. A. | 92 414.00 | | | 92 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 913.00 | 17 336.00 | 26 576.00 | 43 913.00 |
VI Groupe et associés | 127 974.00 | 127 974.00 | | 127 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 348.00 | 362 348.00 | | 362 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 808.00 | | | 688 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 009 158.00 | 4 713 872.00 | 295 286.00 | 5 009 158.00 |
VW T.V.A. | 880 941.00 | 880 941.00 | | 880 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 725 392.00 | 4 698 816.00 | 26 576.00 | 4 725 392.00 |