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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 032.00 | 14 990.00 | 2 042.00 | 17 032.00 |
AP Constructions | 56 254.00 | 33 379.00 | 22 875.00 | 56 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 346.00 | 27 107.00 | 240.00 | 27 346.00 |
BF Prêts | 168 946.00 | | 168 946.00 | 168 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 742.00 | 75 476.00 | 216 266.00 | 291 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 069.00 | 60 766.00 | 2 702 303.00 | 2 763 069.00 |
BZ Autres créances | 988 368.00 | | 988 368.00 | 988 368.00 |
CF Disponibilités | 93 051.00 | | 93 051.00 | 93 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 336.00 | 60 766.00 | 3 810 570.00 | 3 871 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 078.00 | 136 242.00 | 4 026 836.00 | 4 163 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 094.00 | 3 146.00 | | 8 094.00 |
DG Autres réserves | 60 867.00 | 86 859.00 | | 60 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 941.00 | 98 956.00 | | -46 941.00 |
DL TOTAL (I) | 127 020.00 | 293 961.00 | | 127 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 252.00 | 2 575.00 | | 340 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 617.00 | 592 708.00 | | 127 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271 314.00 | 3 188 026.00 | | 2 271 314.00 |
EA Autres dettes | 1 160 632.00 | 2 349 095.00 | | 1 160 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 815.00 | 6 151 050.00 | | 3 899 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 836.00 | 6 445 011.00 | | 4 026 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 939 473.00 | 2 038 341.00 | 18 977 814.00 | 16 939 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 939 473.00 | 2 038 341.00 | 18 977 814.00 | 16 939 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 044 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 645 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 095 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 786.00 | |
GE Autres charges | | | 47 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 075 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 186.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 047 369.00 | 24 153 173.00 | | 19 047 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 094 310.00 | 24 054 216.00 | | 19 094 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 941.00 | 98 956.00 | | -46 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 357.00 | | 58 385.00 | 233 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 725.00 | | 58 385.00 | 132 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 206.00 | 14 270.00 | | 61 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 824.00 | 1 167.00 | | 13 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 383.00 | 13 103.00 | | 47 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 333.00 | 8 786.00 | 44 352.00 | 96 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 333.00 | 8 786.00 | 44 352.00 | 96 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 333.00 | 8 786.00 | 44 352.00 | 96 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 617.00 | 127 617.00 | | 127 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 877.00 | 686 877.00 | | 686 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 094.00 | 701 094.00 | | 701 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 632.00 | 1 160 632.00 | | 1 160 632.00 |
UP Prêts | 168 946.00 | | 168 946.00 | 168 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 598.00 | 2 679 598.00 | | 2 679 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338 129.00 | 338 129.00 | | 338 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
VB T. V. A. | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
VC Groupe et associés | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 252.00 | 340 252.00 | | 340 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VP Divers | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 984.00 | 191 984.00 | | 191 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 952.00 | 408 952.00 | | 408 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 394.00 | 3 694 813.00 | 274 581.00 | 3 969 394.00 |
VW T.V.A. | 691 359.00 | 691 359.00 | | 691 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 815.00 | 3 899 815.00 | | 3 899 815.00 |