| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 532.00 | 5 651.00 | 7 881.00 | 13 532.00 |
AP Constructions | 42 314.00 | 295.00 | 42 020.00 | 42 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 864.00 | 15 312.00 | 10 552.00 | 25 864.00 |
AX Avances et acomptes | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 813.00 | 21 258.00 | 85 555.00 | 106 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906 807.00 | 119 211.00 | 4 787 596.00 | 4 906 807.00 |
BZ Autres créances | 1 238 603.00 | 72 951.00 | 1 165 651.00 | 1 238 603.00 |
CF Disponibilités | 589 438.00 | | 589 438.00 | 589 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 151.00 | | 159 151.00 | 159 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 893 999.00 | 192 163.00 | 6 701 837.00 | 6 893 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 812.00 | 213 420.00 | 6 787 392.00 | 7 000 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 063.00 | 98 705.00 | | 137 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 515.00 | 118 358.00 | | 459 515.00 |
DL TOTAL (I) | 602 079.00 | 222 563.00 | | 602 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 236.00 | 47 150.00 | | 29 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 894.00 | 127 974.00 | | 20 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 382.00 | 130 030.00 | | 365 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 618 070.00 | 3 103 595.00 | | 3 618 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
EA Autres dettes | 2 123 283.00 | 1 316 642.00 | | 2 123 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 185 313.00 | 4 725 392.00 | | 6 185 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 392.00 | 4 947 955.00 | | 6 787 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 471 750.00 | 1 669 778.00 | 22 141 529.00 | 20 471 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 471 750.00 | 1 669 778.00 | 22 141 529.00 | 20 471 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 374 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 098 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 219 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 340.00 | |
GE Autres charges | | | 205 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 893 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | 27 140.00 | | 2 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | 27 140.00 | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | -27 140.00 | | -2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | -4 588.00 | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 374 291.00 | 15 793 171.00 | | 22 374 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 914 776.00 | 15 674 813.00 | | 21 914 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 515.00 | 118 358.00 | | 459 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 655.00 | | 68 405.00 | 99 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 22 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 247.00 | 106 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 156.00 | 13 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 088.00 | 71 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 048.00 | | 50 157.00 | 80 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | 18 248.00 | 3 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 213.00 | 16 196.00 | 61 152.00 | 66 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | 4 511.00 | 2 156.00 | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 917.00 | 11 686.00 | 58 996.00 | 62 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 510.00 | 40 340.00 | 116 638.00 | 195 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 461.00 | 40 340.00 | 116 638.00 | 268 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 461.00 | 40 340.00 | 116 638.00 | 268 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 382.00 | 365 382.00 | | 365 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 602.00 | 864 602.00 | | 864 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113 834.00 | 1 113 834.00 | | 1 113 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123 283.00 | 2 123 283.00 | | 2 123 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 734 809.00 | | | 4 734 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408 187.00 | | | 408 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 999.00 | | | 171 999.00 |
VB T. V. A. | 166 859.00 | | | 166 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 577.00 | 17 058.00 | 9 519.00 | 26 577.00 |
VI Groupe et associés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 686.00 | | | 168 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 132.00 | 556 132.00 | | 556 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 720.00 | | | 482 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 151.00 | | | 159 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 725.00 | 194 163.00 | 6 132 563.00 | 6 326 725.00 |
VW T.V.A. | 1 083 501.00 | 1 083 501.00 | | 1 083 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 185 313.00 | 6 175 794.00 | 9 519.00 | 6 185 313.00 |