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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 532.00 | 10 161.00 | 3 370.00 | 13 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 56 254.00 | 10 877.00 | 45 377.00 | 56 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 346.00 | 20 775.00 | 6 571.00 | 27 346.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 728.00 | 41 814.00 | 134 914.00 | 176 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739 016.00 | 125 390.00 | 4 613 626.00 | 4 739 016.00 |
BZ Autres créances | 1 068 619.00 | 72 951.00 | 995 668.00 | 1 068 619.00 |
CF Disponibilités | 1 298 601.00 | | 1 298 601.00 | 1 298 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 139 800.00 | 198 342.00 | 6 941 458.00 | 7 139 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 528.00 | 240 155.00 | 7 076 372.00 | 7 316 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 579.00 | | | 96 579.00 |
DH Report à nouveau | | 137 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 926.00 | 459 515.00 | | 52 926.00 |
DL TOTAL (I) | 255 005.00 | 602 079.00 | | 255 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 533.00 | 29 236.00 | | 12 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 432.00 | 20 894.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 796.00 | 365 382.00 | | 207 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 207 245.00 | 3 618 070.00 | | 4 207 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 449.00 | | |
EA Autres dettes | 2 380 361.00 | 2 123 283.00 | | 2 380 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 821 367.00 | 6 185 313.00 | | 6 821 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 372.00 | 6 787 392.00 | | 7 076 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 063 123.00 | 1 455 681.00 | 23 518 805.00 | 22 063 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 063 123.00 | 1 455 681.00 | 23 518 805.00 | 22 063 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 595 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 773 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 675 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 842.00 | |
GE Autres charges | | | 73 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 479 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | -49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 2 597.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 2 689.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -2 689.00 | | -925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 095.00 | 2 259.00 | | 28 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 595 798.00 | 22 374 291.00 | | 23 595 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 542 872.00 | 21 914 776.00 | | 23 542 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 926.00 | 459 515.00 | | 52 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 813.00 | | 72 854.00 | 106 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 939.00 | | 176 728.00 | 2 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | | 83 600.00 | 2 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 532.00 | | 3 500.00 | 13 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 117.00 | | 15 422.00 | 71 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 164.00 | | 53 932.00 | 22 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 258.00 | 20 556.00 | | 21 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 651.00 | 4 511.00 | | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 607.00 | 16 046.00 | | 15 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 211.00 | 21 842.00 | 15 664.00 | 119 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 163.00 | 21 842.00 | 15 664.00 | 192 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 163.00 | 21 842.00 | 15 664.00 | 192 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 796.00 | 207 796.00 | | 207 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542 532.00 | 1 542 532.00 | | 1 542 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 810.00 | 977 810.00 | | 977 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380 361.00 | 2 380 361.00 | | 2 380 361.00 |
UP Prêts | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 545 477.00 | 4 545 477.00 | | 4 545 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308 411.00 | 308 411.00 | | 308 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 539.00 | | 193 539.00 | 193 539.00 |
VB T. V. A. | 136 822.00 | 136 822.00 | | 136 822.00 |
VC Groupe et associés | 108 935.00 | 108 935.00 | | 108 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VI Groupe et associés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 297.00 | 555 297.00 | | 555 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 058.00 | 510 058.00 | | 510 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 917 294.00 | 5 647 659.00 | 269 635.00 | 5 917 294.00 |
VW T.V.A. | 1 131 606.00 | 1 131 606.00 | | 1 131 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 821 367.00 | 6 821 367.00 | | 6 821 367.00 |