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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 040.00 | 10 092.00 | 1 948.00 | 12 040.00 |
AH Fonds commercial | 407 347.00 | | 407 347.00 | 407 347.00 |
AP Constructions | 69 731.00 | 68 950.00 | 782.00 | 69 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 673.00 | 11 533.00 | 2 140.00 | 13 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 342.00 | 86 738.00 | 22 604.00 | 109 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 313.00 | 177 314.00 | 439 000.00 | 616 313.00 |
BT Marchandises | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
BZ Autres créances | 97 218.00 | | 97 218.00 | 97 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 112.00 | | 154 112.00 | 154 112.00 |
CF Disponibilités | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 389.00 | | 331 389.00 | 331 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 703.00 | 177 314.00 | 770 389.00 | 947 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 403 815.00 | 324 116.00 | | 403 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 286.00 | 79 699.00 | | 79 286.00 |
DL TOTAL (I) | 527 101.00 | 447 815.00 | | 527 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 359.00 | 46 410.00 | | 30 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 936.00 | 98 228.00 | | 108 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 313.00 | 69 792.00 | | 80 313.00 |
EA Autres dettes | 23 680.00 | 29 173.00 | | 23 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 288.00 | 243 604.00 | | 243 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 389.00 | 691 419.00 | | 770 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 720.00 | 214 598.00 | | 230 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 939.00 | | 23 192.00 | 648 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 817.00 | 616 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 817.00 | 192 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 147.00 | | 2 240.00 | 417 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 612.00 | | 20 952.00 | 227 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 420.00 | 20 711.00 | 55 817.00 | 212 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 292.00 | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 620.00 | 20 418.00 | 55 817.00 | 202 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 936.00 | 108 936.00 | | 108 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 359.00 | 17 791.00 | 12 568.00 | 30 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860.00 | | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 679.00 | 117 679.00 | | 117 679.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 288.00 | 230 720.00 | 12 568.00 | 243 288.00 |