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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AH Fonds commercial | 407 347.00 | | 407 347.00 | 407 347.00 |
AP Constructions | 100 849.00 | 78 363.00 | 22 486.00 | 100 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 031.00 | 14 265.00 | 5 766.00 | 20 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 271.00 | 129 543.00 | 43 729.00 | 173 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 269.00 | 234 211.00 | 493 058.00 | 727 269.00 |
BT Marchandises | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 190 938.00 | | 190 938.00 | 190 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 423.00 | | 121 423.00 | 121 423.00 |
CF Disponibilités | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 357.00 | | 404 357.00 | 404 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 626.00 | 234 211.00 | 897 415.00 | 1 131 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 561 042.00 | 572 322.00 | | 561 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 881.00 | -11 280.00 | | 8 881.00 |
DL TOTAL (I) | 613 923.00 | 605 042.00 | | 613 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 536.00 | 92 938.00 | | 119 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 414.00 | 31 744.00 | | 78 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 175.00 | 80 778.00 | | 82 175.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 3 943.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 492.00 | 209 404.00 | | 283 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 415.00 | 814 446.00 | | 897 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 492.00 | 209 404.00 | | 283 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 879.00 | | 798 879.00 | 798 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 879.00 | | 798 879.00 | 798 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 420.00 | |
GE Autres charges | | | 25 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 214.00 | 44 824.00 | | 15 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 213.00 | 20 229.00 | | 25 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 880.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 617.00 | 10 424.00 | | 14 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 687.00 | 13 304.00 | | 14 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 687.00 | -13 304.00 | | -14 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 305.00 | 917 846.00 | | 967 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 425.00 | 929 126.00 | | 958 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 881.00 | -11 280.00 | | 8 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 738.00 | 19 051.00 | | 19 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 189.00 | | 39 233.00 | 688 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 13 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 727 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 387.00 | | | 419 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 072.00 | | 39 080.00 | 255 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 730.00 | | 153.00 | 13 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 791.00 | 23 420.00 | | 210 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 751.00 | 23 420.00 | | 198 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 65.00 | 65.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 65.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VC Groupe et associés | 114 983.00 | 114 983.00 | | 114 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 536.00 | 119 536.00 | | 119 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 704.00 | 195 704.00 | | 195 704.00 |
VW T.V.A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 492.00 | 283 492.00 | | 283 492.00 |