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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AH Fonds commercial | 407 347.00 | | 407 347.00 | 407 347.00 |
AP Constructions | 74 106.00 | 72 568.00 | 1 538.00 | 74 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 741.00 | 7 649.00 | 7 092.00 | 14 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 443.00 | 100 000.00 | 61 443.00 | 161 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 408.00 | 192 258.00 | 491 150.00 | 683 408.00 |
BT Marchandises | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
BZ Autres créances | 180 797.00 | | 180 797.00 | 180 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 668.00 | | 130 668.00 | 130 668.00 |
CF Disponibilités | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 669.00 | | 370 669.00 | 370 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 077.00 | 192 258.00 | 861 819.00 | 1 054 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 552 329.00 | 535 726.00 | | 552 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 993.00 | 16 603.00 | | 19 993.00 |
DL TOTAL (I) | 616 322.00 | 596 329.00 | | 616 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 823.00 | 132 056.00 | | 125 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 535.00 | 104 681.00 | | 83 535.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 9 917.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 497.00 | 246 655.00 | | 245 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 819.00 | 842 984.00 | | 861 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 563.00 | 246 655.00 | | 225 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 074.00 | | 52 851.00 | 633 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518.00 | 683 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518.00 | 250 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 387.00 | | | 419 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 957.00 | | 52 851.00 | 199 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 313.00 | 15 857.00 | 912.00 | 177 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 273.00 | 15 857.00 | 912.00 | 165 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 823.00 | 125 823.00 | | 125 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VC Groupe et associés | 132 957.00 | 132 957.00 | | 132 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 011.00 | 11 077.00 | 19 934.00 | 31 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 125.00 | 194 125.00 | | 194 125.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 497.00 | 225 563.00 | 19 934.00 | 245 497.00 |