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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AH Fonds commercial | 407 347.00 | | 407 347.00 | 407 347.00 |
AP Constructions | 74 106.00 | 71 474.00 | 2 632.00 | 74 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 527.00 | 4 371.00 | 6 155.00 | 10 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 324.00 | 89 427.00 | 25 897.00 | 115 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 074.00 | 177 313.00 | 455 761.00 | 633 074.00 |
BT Marchandises | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BZ Autres créances | 208 309.00 | | 208 309.00 | 208 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
CF Disponibilités | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 223.00 | | 387 223.00 | 387 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 297.00 | 177 313.00 | 842 984.00 | 1 020 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 726.00 | 483 101.00 | | 535 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 603.00 | 52 625.00 | | 16 603.00 |
DL TOTAL (I) | 596 329.00 | 579 726.00 | | 596 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 056.00 | 98 311.00 | | 132 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 681.00 | 100 100.00 | | 104 681.00 |
EA Autres dettes | 9 917.00 | 22 783.00 | | 9 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 655.00 | 235 146.00 | | 246 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 984.00 | 814 872.00 | | 842 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 655.00 | 235 146.00 | | 246 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 559.00 | | 42 620.00 | 621 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 387.00 | | | 419 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 642.00 | | 32 420.00 | 198 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 10 200.00 | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 408.00 | 15 272.00 | 19 367.00 | 181 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 368.00 | 15 272.00 | 19 367.00 | 169 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 056.00 | 132 056.00 | | 132 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VC Groupe et associés | 137 392.00 | 137 392.00 | | 137 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 083.00 | 227 083.00 | | 227 083.00 |
VW T.V.A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 655.00 | 246 655.00 | | 246 655.00 |