| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 6 822.00 | 5 456.00 | 1 366.00 | 6 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 357.00 | 23 187.00 | 5 170.00 | 28 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 383.00 | 330 633.00 | 146 749.00 | 477 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 796.00 | 361 222.00 | 255 575.00 | 616 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 910.00 | | 79 910.00 | 79 910.00 |
BT Marchandises | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 915.00 | 11 219.00 | 289 696.00 | 300 915.00 |
BZ Autres créances | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CF Disponibilités | 321 430.00 | | 321 430.00 | 321 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 134.00 | 11 219.00 | 736 915.00 | 748 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 931.00 | 372 441.00 | 992 489.00 | 1 364 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 406 597.00 | 404 072.00 | | 406 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 186.00 | 87 525.00 | | 158 186.00 |
DL TOTAL (I) | 580 183.00 | 506 997.00 | | 580 183.00 |
DP Provisions pour risques | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 504.00 | 68 555.00 | | 49 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 713.00 | 40 293.00 | | 81 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 030.00 | 81 971.00 | | 103 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 016.00 | 135 223.00 | | 173 016.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 5 144.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 392.00 | 331 187.00 | | 408 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 489.00 | 838 184.00 | | 992 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 848.00 | 281 841.00 | | 378 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 694.00 | | 125 694.00 | 125 694.00 |
FD Production vendue biens | 869 708.00 | | 869 708.00 | 869 708.00 |
FG Production vendue services | 1 136 066.00 | | 1 136 066.00 | 1 136 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 468.00 | | 2 131 468.00 | 2 131 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 851.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 061.00 | 5 439.00 | | 6 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 31 715.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 31 715.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 822.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 240.00 | 31 197.00 | | 4 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 725.00 | 32 019.00 | | 8 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 225.00 | -304.00 | | -7 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 982.00 | 21 999.00 | | 51 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 190.00 | 1 929 121.00 | | 2 188 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 004.00 | 1 841 595.00 | | 2 030 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 186.00 | 87 525.00 | | 158 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 958.00 | 1 972.00 | | 1 958.00 |