| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 6 822.00 | 6 420.00 | 402.00 | 6 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 042.00 | 29 552.00 | 7 489.00 | 37 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 159.00 | 412 706.00 | 62 453.00 | 475 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 258.00 | 450 625.00 | 172 633.00 | 623 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
BT Marchandises | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 779.00 | 11 219.00 | 234 560.00 | 245 779.00 |
BZ Autres créances | 123 121.00 | | 123 121.00 | 123 121.00 |
CF Disponibilités | 284 055.00 | | 284 055.00 | 284 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 643.00 | 11 219.00 | 744 424.00 | 755 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 901.00 | 461 844.00 | 917 057.00 | 1 378 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 453 371.00 | | | 453 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 014.00 | | | 108 014.00 |
DL TOTAL (I) | 576 784.00 | | | 576 784.00 |
DP Provisions pour risques | 62 982.00 | | | 62 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 982.00 | | | 62 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 685.00 | | | 122 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
EA Autres dettes | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 291.00 | | | 277 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 057.00 | | | 917 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 291.00 | | | 277 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 346.00 | | 184 346.00 | 184 346.00 |
FD Production vendue biens | 786 912.00 | | 786 912.00 | 786 912.00 |
FG Production vendue services | 1 005 951.00 | | 1 005 951.00 | 1 005 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 209.00 | | 1 977 209.00 | 1 977 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 285.00 | | | -6 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 087.00 | | | 2 049 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 073.00 | | | 1 941 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 014.00 | | | 108 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 705.00 | | 10 342.00 | 621 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 789.00 | 623 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 789.00 | 519 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 946.00 | | | 77 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 470.00 | | 10 342.00 | 517 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 286.00 | 45 128.00 | 8 789.00 | 414 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 340.00 | 45 128.00 | 8 789.00 | 412 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 872.00 | 15 000.00 | 7 890.00 | 55 872.00 |
6T Sur comptes clients | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 091.00 | 15 000.00 | 7 890.00 | 67 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 7 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 457.00 | | | 232 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VC Groupe et associés | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 226.00 | 380 226.00 | 15 000.00 | 395 226.00 |
VW T.V.A. | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 291.00 | 277 291.00 | | 277 291.00 |