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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 824.00 | 33 462.00 | 1 361.00 | 34 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 737.00 | 505 290.00 | 23 447.00 | 528 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 691.00 | 552 564.00 | 134 127.00 | 686 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 292.00 | | 85 292.00 | 85 292.00 |
BT Marchandises | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 840.00 | 9 525.00 | 218 314.00 | 227 840.00 |
BZ Autres créances | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CF Disponibilités | 211 733.00 | | 211 733.00 | 211 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 265.00 | 9 525.00 | 549 739.00 | 559 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 956.00 | 562 089.00 | 683 867.00 | 1 245 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 310 448.00 | | | 310 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
DL TOTAL (I) | 382 032.00 | | | 382 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 941.00 | | | 153 941.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 835.00 | | | 301 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 867.00 | | | 683 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 835.00 | | | 301 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 989.00 | | 74 989.00 | 74 989.00 |
FD Production vendue biens | 797 368.00 | | 797 368.00 | 797 368.00 |
FG Production vendue services | 1 024 380.00 | | 1 024 380.00 | 1 024 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 738.00 | | 1 896 738.00 | 1 896 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 682.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 529.00 | | | 1 987 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 344.00 | | | 1 931 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 294.00 | | 7 500.00 | 691 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 103.00 | 686 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 103.00 | 570 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 985.00 | | 7 500.00 | 574 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 985.00 | 28 682.00 | 12 103.00 | 535 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 995.00 | 28 682.00 | 12 103.00 | 528 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 467.00 | 85 467.00 | | 85 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 447.00 | 216 447.00 | | 216 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VI Groupe et associés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 786.00 | 247 786.00 | 15 000.00 | 262 786.00 |
VW T.V.A. | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 835.00 | 301 835.00 | | 301 835.00 |