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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 7 255.00 | 2 910.00 | 10 165.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 824.00 | 34 356.00 | 467.00 | 34 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 352.00 | 502 076.00 | 37 276.00 | 539 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 002.00 | 550 509.00 | 151 493.00 | 702 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 762.00 | | 110 762.00 | 110 762.00 |
BT Marchandises | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 031.00 | | 270 031.00 | 270 031.00 |
BZ Autres créances | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CF Disponibilités | 178 621.00 | | 178 621.00 | 178 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 850.00 | | 592 850.00 | 592 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 851.00 | 550 509.00 | 744 342.00 | 1 294 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 326 632.00 | | | 326 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
DL TOTAL (I) | 406 338.00 | | | 406 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 140.00 | | | 169 140.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 004.00 | | | 338 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 342.00 | | | 744 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 096.00 | | | 329 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 849.00 | | 85 849.00 | 85 849.00 |
FD Production vendue biens | 875 445.00 | | 875 445.00 | 875 445.00 |
FG Production vendue services | 1 092 844.00 | | 1 092 844.00 | 1 092 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 138.00 | | 2 054 138.00 | 2 054 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 633.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 065.00 | | | 2 152 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 759.00 | | | 2 087 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 980.00 | | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 691.00 | | 33 999.00 | 686 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 688.00 | 702 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 688.00 | 580 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 990.00 | | 3 175.00 | 82 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 382.00 | | 29 304.00 | 570 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 319.00 | | 1 520.00 | 33 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 564.00 | 16 633.00 | 18 688.00 | 552 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 265.00 | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 574.00 | 16 369.00 | 18 688.00 | 545 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 798.00 | 79 798.00 | | 79 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 031.00 | 270 031.00 | | 270 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 708.00 | 4 800.00 | 8 908.00 | 13 708.00 |
VI Groupe et associés | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 569.00 | 287 569.00 | 15 000.00 | 302 569.00 |
VW T.V.A. | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 004.00 | 329 096.00 | 8 908.00 | 338 004.00 |