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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 883.00 | 21 319.00 | 564.00 | 21 883.00 |
AH Fonds commercial | 398 914.00 | | 398 914.00 | 398 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 915.00 | 584.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 357.00 | 50 445.00 | 21 911.00 | 72 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 819.00 | 72 680.00 | 428 138.00 | 500 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 348.00 | 41 219.00 | 164 129.00 | 205 348.00 |
BZ Autres créances | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 595.00 | 41 219.00 | 323 375.00 | 364 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 414.00 | 113 900.00 | 751 514.00 | 865 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 557 005.00 | | | 557 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 589.00 | | | -6 589.00 |
DL TOTAL (I) | 623 299.00 | | | 623 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 214.00 | | | 128 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 514.00 | | | 751 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 274.00 | | | 115 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 471.00 | | 574 471.00 | 574 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 471.00 | | 574 471.00 | 574 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -33.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 497.00 | | | 580 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 087.00 | | | 587 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 589.00 | | | -6 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 548.00 | | | 502 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 709.00 | 11 700.00 | 1 729.00 | 62 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 650.00 | 1 585.00 | | 20 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 059.00 | 10 115.00 | 1 729.00 | 42 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 349.00 | | | 205 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 819.00 | 222 655.00 | 6 164.00 | 228 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 215.00 | 115 274.00 | | 128 215.00 |