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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 398 914.00 | | 398 914.00 | 398 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 750.00 | 64 286.00 | 13 464.00 | 77 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 904.00 | 72 377.00 | 418 527.00 | 490 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 355.00 | 12 275.00 | 162 080.00 | 174 355.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
CF Disponibilités | 143 910.00 | | 143 910.00 | 143 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 441.00 | 12 275.00 | 351 165.00 | 363 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 346.00 | 84 652.00 | 769 693.00 | 854 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 570 808.00 | | | 570 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DL TOTAL (I) | 648 293.00 | | | 648 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 399.00 | | | 121 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 693.00 | | | 769 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 538.00 | | | 113 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 332.00 | | 633 332.00 | 633 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 332.00 | | 633 332.00 | 633 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 275.00 | |
GE Autres charges | | | 15 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 402.00 | | | 635 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 800.00 | | | 630 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 380.00 | | | 500 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 475.00 | 490 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 475.00 | 77 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 005.00 | | | 407 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 818.00 | 4 584.00 | 9 024.00 | 76 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 727.00 | 4 584.00 | 9 024.00 | 68 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 174 355.00 | 174 355.00 | | 174 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 861.00 | 3 999.00 | 7 861.00 | 11 861.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 193.00 | 185 045.00 | 6 149.00 | 191 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 400.00 | 113 539.00 | 7 861.00 | 121 400.00 |