| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 398 914.00 | | 398 914.00 | 398 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 415.00 | 84.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 545.00 | 58 131.00 | 24 413.00 | 82 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 699.00 | 66 138.00 | 429 561.00 | 495 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 468.00 | 43 493.00 | 216 974.00 | 260 468.00 |
BZ Autres créances | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
CF Disponibilités | 82 990.00 | | 82 990.00 | 82 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 538.00 | 43 493.00 | 375 044.00 | 418 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 238.00 | 109 632.00 | 804 606.00 | 914 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 550 416.00 | | | 550 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 920.00 | | | -4 920.00 |
DL TOTAL (I) | 618 379.00 | | | 618 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
EA Autres dettes | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 226.00 | | | 186 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 606.00 | | | 804 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 696.00 | | | 185 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 091.00 | | 577 091.00 | 577 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 091.00 | | 577 091.00 | 577 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 678.00 | | | 584 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 599.00 | | | 589 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 920.00 | | | -4 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 819.00 | | | 500 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 681.00 | 9 374.00 | 15 917.00 | 72 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 235.00 | 500.00 | 14 728.00 | 22 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 446.00 | 8 874.00 | 1 188.00 | 50 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 260 468.00 | | | 260 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 810.00 | 6 280.00 | 530.00 | 6 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VP Divers | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 597.00 | 76 597.00 | | 76 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 936.00 | 299 787.00 | 6 149.00 | 305 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 227.00 | 185 697.00 | 530.00 | 186 227.00 |