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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 398 914.00 | | 398 914.00 | 398 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 225.00 | 68 726.00 | 18 498.00 | 87 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 379.00 | 76 818.00 | 423 561.00 | 500 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 009.00 | | 231 009.00 | 231 009.00 |
BZ Autres créances | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
CF Disponibilités | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 277.00 | | 363 277.00 | 363 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 656.00 | 76 818.00 | 786 838.00 | 863 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 545 495.00 | | | 545 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
DL TOTAL (I) | 643 691.00 | | | 643 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
EA Autres dettes | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 146.00 | | | 143 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 838.00 | | | 786 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 013.00 | | | 131 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 500.00 | | 660 500.00 | 660 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 500.00 | | 660 500.00 | 660 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 886.00 | |
GE Autres charges | | | 54 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 309.00 | | | 713 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 997.00 | | | 687 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 700.00 | | 5 371.00 | 495 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 500 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 87 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 005.00 | | | 407 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 546.00 | | 5 371.00 | 82 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 138.00 | 10 886.00 | 206.00 | 66 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 007.00 | 85.00 | | 8 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 132.00 | 10 801.00 | 206.00 | 58 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 231 010.00 | 231 010.00 | | 231 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 346.00 | 4 213.00 | 12 133.00 | 16 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VP Divers | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 776.00 | 256 627.00 | 6 149.00 | 262 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 147.00 | 131 014.00 | 12 133.00 | 143 147.00 |