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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 938.00 | 16 525.00 | 30 413.00 | 46 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 642.00 | 24 040.00 | 53 602.00 | 77 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 460.00 | 26 667.00 | 108 792.00 | 135 460.00 |
BZ Autres créances | 205 251.00 | | 205 251.00 | 205 251.00 |
CF Disponibilités | 655 745.00 | | 655 745.00 | 655 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 222.00 | 26 667.00 | 978 554.00 | 1 005 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 864.00 | 50 708.00 | 1 032 156.00 | 1 082 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 010.00 | 88 010.00 | | 88 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 760.00 | 149 062.00 | | 163 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 395.00 | 69 697.00 | | 185 395.00 |
DL TOTAL (I) | 447 165.00 | 316 770.00 | | 447 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 985.00 | 10 895.00 | | 80 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 893.00 | 381 497.00 | | 497 893.00 |
EA Autres dettes | 6 080.00 | 33 350.00 | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 990.00 | 425 743.00 | | 584 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 156.00 | 742 513.00 | | 1 032 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 990.00 | 425 743.00 | | 584 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 292 111.00 | | 3 292 111.00 | 3 292 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 111.00 | | 3 292 111.00 | 3 292 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 330.00 | 1 580.00 | | 58 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016.00 | 2 180.00 | | 4 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 346.00 | 3 760.00 | | 62 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 220.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 016.00 | 2 180.00 | | 4 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | 2 400.00 | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 195.00 | 1 360.00 | | 58 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 394.00 | 1 926.00 | | 38 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 156.00 | 2 381 526.00 | | 3 356 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 760.00 | 2 311 828.00 | | 3 170 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 395.00 | 69 697.00 | | 185 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 538.00 | | 16 119.00 | 65 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 016.00 | 23 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 016.00 | 77 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 818.00 | | 16 119.00 | 30 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 723.00 | 4 316.00 | | 19 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 208.00 | 4 316.00 | | 12 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | 10 667.00 | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 10 667.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 10 667.00 | | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 985.00 | 80 985.00 | | 80 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 783.00 | 112 783.00 | | 112 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
UX Autres créances clients | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VB T. V. A. | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 403.00 | | | 100 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 534.00 | 349 361.00 | 19 173.00 | 368 534.00 |
VW T.V.A. | 192 181.00 | 192 181.00 | | 192 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 990.00 | 584 990.00 | | 584 990.00 |