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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 614.00 | 50 437.00 | 7 177.00 | 57 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 866.00 | 50 437.00 | 1 172 429.00 | 1 222 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 183.00 | 30 284.00 | 178 899.00 | 209 183.00 |
BZ Autres créances | 881 570.00 | | 881 570.00 | 881 570.00 |
CF Disponibilités | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 865.00 | 30 284.00 | 1 088 581.00 | 1 118 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 732.00 | 80 721.00 | 2 261 011.00 | 2 341 732.00 |
CU Autres participations | 1 141 800.00 | | 1 141 800.00 | 1 141 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 832 012.00 | 681 891.00 | | 832 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 804.00 | 230 121.00 | | 185 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 846.00 | 998 042.00 | | 1 103 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 433.00 | 1 031.00 | | 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 250.00 | 666 526.00 | | 575 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 310.00 | 91 452.00 | | 67 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 278.00 | 476 255.00 | | 479 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 800.00 | | |
EA Autres dettes | 34 893.00 | 2 054.00 | | 34 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 164.00 | 1 372 139.00 | | 1 157 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 011.00 | 2 370 181.00 | | 2 261 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 639 206.00 | | 3 639 206.00 | 3 639 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 206.00 | | 3 639 206.00 | 3 639 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 997 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 9 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 070.00 | 556.00 | | 16 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 070.00 | 556.00 | | 16 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 070.00 | -461.00 | | -16 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 933.00 | 4 714.00 | | 32 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 789.00 | 3 083 668.00 | | 3 784 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 985.00 | 2 853 547.00 | | 3 598 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 804.00 | 230 121.00 | | 185 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 869.00 | | 2 006.00 | 1 224 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 008.00 | 1 165 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 1 222 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 609.00 | | 2 006.00 | 55 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 260.00 | | | 1 169 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 847.00 | 5 590.00 | | 44 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 847.00 | 5 590.00 | | 44 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 457.00 | 1 827.00 | 31 000.00 | 59 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 457.00 | 1 827.00 | 31 000.00 | 59 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 457.00 | 1 827.00 | 31 000.00 | 59 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827.00 | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 586.00 | 132 586.00 | | 132 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 871.00 | 98 871.00 | | 98 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
UX Autres créances clients | 172 843.00 | 172 843.00 | | 172 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VB T. V. A. | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VC Groupe et associés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 250.00 | 127 384.00 | 447 866.00 | 575 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 202.00 | 847 202.00 | | 847 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 770.00 | 1 105 973.00 | 18 796.00 | 1 124 770.00 |
VW T.V.A. | 204 216.00 | 204 216.00 | | 204 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 164.00 | 709 298.00 | 447 866.00 | 1 157 164.00 |