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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 707.00 | 37 327.00 | 16 380.00 | 53 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 375.00 | 37 327.00 | 1 186 049.00 | 1 223 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 000.00 | 31 000.00 | 447 000.00 | 478 000.00 |
BZ Autres créances | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CF Disponibilités | 855 212.00 | | 855 212.00 | 855 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 647.00 | 31 000.00 | 1 333 647.00 | 1 364 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 023.00 | 68 327.00 | 2 519 698.00 | 2 588 023.00 |
CU Autres participations | 1 141 800.00 | | 1 141 800.00 | 1 141 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 594.00 | 215 081.00 | | 402 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 298.00 | 267 513.00 | | 359 298.00 |
DL TOTAL (I) | 847 922.00 | 568 623.00 | | 847 922.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 354.00 | | | 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 375.00 | 464 043.00 | | 399 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 021.00 | 300.00 | | 127 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 557.00 | 40 740.00 | | 57 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 759.00 | 761 328.00 | | 655 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 800.00 | 661 800.00 | | 349 800.00 |
EA Autres dettes | 81 910.00 | 86 398.00 | | 81 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 774.00 | 2 014 610.00 | | 1 671 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 696.00 | 2 583 233.00 | | 2 519 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 570 218.00 | | 4 570 218.00 | 4 570 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 570 218.00 | | 4 570 218.00 | 4 570 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 267.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 189.00 | 179 854.00 | | 18 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 72 147.00 | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 72 147.00 | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 930.00 | 107 708.00 | | 15 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 565.00 | 61 454.00 | | 51 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 270.00 | 55 880.00 | | 70 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 135.00 | 4 937 059.00 | | 4 780 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 837.00 | 4 669 546.00 | | 4 420 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 298.00 | 267 513.00 | | 359 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 379.00 | | 2 390.00 | 1 239 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 878.00 | 1 169 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 393.00 | 1 223 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 515.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 091.00 | | 1 616.00 | 52 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 772.00 | | 774.00 | 1 179 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 399.00 | 8 344.00 | 8 416.00 | 37 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 884.00 | 8 344.00 | 901.00 | 29 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 998.00 | 29 267.00 | 13 266.00 | 14 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 998.00 | 29 267.00 | 13 266.00 | 14 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 998.00 | 29 267.00 | 13 266.00 | 14 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 267.00 | 13 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 082.00 | 216 082.00 | | 216 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 744.00 | 111 744.00 | | 111 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 800.00 | 349 800.00 | | 349 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
UX Autres créances clients | 440 800.00 | 440 800.00 | | 440 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 374.00 | 66 042.00 | 278 467.00 | 399 374.00 |
VI Groupe et associés | 127 021.00 | 127 021.00 | | 127 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VP Divers | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 703.00 | 509 435.00 | 20 268.00 | 529 703.00 |
VW T.V.A. | 274 714.00 | 274 714.00 | | 274 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 774.00 | 1 338 442.00 | 278 467.00 | 1 671 774.00 |