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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 609.00 | 44 847.00 | 10 762.00 | 55 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 869.00 | 44 847.00 | 1 180 022.00 | 1 224 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 698.00 | 59 457.00 | 149 241.00 | 208 698.00 |
BZ Autres créances | 884 879.00 | | 884 879.00 | 884 879.00 |
CF Disponibilités | 146 779.00 | | 146 779.00 | 146 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 616.00 | 59 457.00 | 1 190 159.00 | 1 249 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 485.00 | 104 304.00 | 2 370 181.00 | 2 474 485.00 |
CU Autres participations | 1 141 800.00 | | 1 141 800.00 | 1 141 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 681 891.00 | 402 594.00 | | 681 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 121.00 | 359 298.00 | | 230 121.00 |
DL TOTAL (I) | 998 042.00 | 847 922.00 | | 998 042.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 031.00 | 354.00 | | 1 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 526.00 | 399 375.00 | | 666 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 021.00 | 127 021.00 | | 17 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 452.00 | 57 557.00 | | 91 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 255.00 | 655 759.00 | | 476 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 800.00 | 349 800.00 | | 117 800.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 81 910.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 139.00 | 1 671 774.00 | | 1 372 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 181.00 | 2 519 696.00 | | 2 370 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 354.00 | | 2 909 354.00 | 2 909 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 354.00 | | 2 909 354.00 | 2 909 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 457.00 | |
GE Autres charges | | | 17 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 18 189.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 18 189.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 2 259.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 2 259.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | 15 930.00 | | -461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 70 270.00 | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 668.00 | 4 780 135.00 | | 3 083 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 547.00 | 4 420 837.00 | | 2 853 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 121.00 | 359 298.00 | | 230 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 375.00 | | 1 901.00 | 1 223 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 1 169 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 1 224 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 707.00 | | 1 901.00 | 53 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 668.00 | | | 1 169 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 327.00 | 7 520.00 | | 37 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 327.00 | 7 520.00 | | 37 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 000.00 | 28 457.00 | | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 28 457.00 | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 28 457.00 | | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 142.00 | 128 142.00 | | 128 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 257.00 | 99 257.00 | | 99 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
UX Autres créances clients | 137 350.00 | 137 350.00 | | 137 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
VB T. V. A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 526.00 | 366 737.00 | 293 639.00 | 666 526.00 |
VI Groupe et associés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VW T.V.A. | 205 990.00 | 205 990.00 | | 205 990.00 |