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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 916.00 | 18 178.00 | 3 738.00 | 21 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 122.00 | 109 797.00 | 17 325.00 | 127 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 868.00 | 129 684.00 | 22 184.00 | 151 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 446.00 | 2 885.00 | 335 561.00 | 338 446.00 |
BZ Autres créances | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 980.00 | | 189 980.00 | 189 980.00 |
CF Disponibilités | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 031.00 | 2 885.00 | 627 146.00 | 630 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 899.00 | 132 569.00 | 649 330.00 | 781 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 351 910.00 | 284 038.00 | | 351 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 641.00 | 78 872.00 | | 20 641.00 |
DL TOTAL (I) | 378 051.00 | 368 410.00 | | 378 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 826.00 | 14 783.00 | | 9 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 887.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 521.00 | 125 698.00 | | 137 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 787.00 | 81 764.00 | | 101 787.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 1 349.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 820.00 | 19 686.00 | | 21 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 278.00 | 244 167.00 | | 271 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 330.00 | 612 577.00 | | 649 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 531.00 | 234 354.00 | | 266 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 783.00 | | 202 783.00 | 202 783.00 |
FG Production vendue services | 794 633.00 | | 794 633.00 | 794 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 416.00 | | 997 416.00 | 997 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 12 690.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 12 690.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 607.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 607.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | 12 083.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 23 352.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 043.00 | 1 045 126.00 | | 998 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 402.00 | 966 254.00 | | 977 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 641.00 | 78 872.00 | | 20 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 602.00 | | 2 266.00 | 149 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 772.00 | | 2 266.00 | 146 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 984.00 | 27 700.00 | | 101 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 274.00 | 27 700.00 | | 100 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | | 343.00 | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 228.00 | | 343.00 | 3 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228.00 | | 343.00 | 3 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 521.00 | 137 521.00 | | 137 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 335 126.00 | | | 335 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 813.00 | 5 066.00 | 4 747.00 | 9 813.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 910.00 | 415 910.00 | | 415 910.00 |
VW T.V.A. | 72 498.00 | 72 498.00 | | 72 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 278.00 | 266 531.00 | 4 747.00 | 271 278.00 |