| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 709.00 | 22 022.00 | 1 687.00 | 23 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 017.00 | 125 482.00 | 88 535.00 | 214 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 945.00 | 148 603.00 | 91 342.00 | 239 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 539.00 | | 179 539.00 | 179 539.00 |
BZ Autres créances | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 089.00 | | 120 089.00 | 120 089.00 |
CF Disponibilités | 213 066.00 | | 213 066.00 | 213 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 265.00 | | 559 265.00 | 559 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 210.00 | 148 603.00 | 650 607.00 | 799 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 500.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 237 617.00 | 245 551.00 | | 237 617.00 |
DH Report à nouveau | | -23 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 180.00 | 50 722.00 | | 74 180.00 |
DL TOTAL (I) | 443 797.00 | 393 617.00 | | 443 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 843.00 | 73.00 | | 14 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 663.00 | 162 550.00 | | 86 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 564.00 | 39 234.00 | | 54 564.00 |
EA Autres dettes | 23 608.00 | 28 975.00 | | 23 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 131.00 | 25 902.00 | | 27 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 810.00 | 257 606.00 | | 206 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 607.00 | 651 223.00 | | 650 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 810.00 | 228 539.00 | | 206 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 658.00 | | 90 286.00 | 149 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 439.00 | | 90 286.00 | 147 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 224.00 | 21 379.00 | | 127 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 125.00 | 21 379.00 | | 126 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 179 539.00 | 179 539.00 | | 179 539.00 |
VB T. V. A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VI Groupe et associés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 880.00 | 204 760.00 | 1 120.00 | 205 880.00 |
VW T.V.A. | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 810.00 | 206 810.00 | | 206 810.00 |