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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 784.00 | 545.00 | 1 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 301.00 | 20 529.00 | 772.00 | 21 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 128.00 | 95 264.00 | 24 863.00 | 120 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 878.00 | 116 578.00 | 27 300.00 | 143 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 720.00 | 2 885.00 | 205 835.00 | 208 720.00 |
BZ Autres créances | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 069.00 | | 130 069.00 | 130 069.00 |
CF Disponibilités | 119 607.00 | | 119 607.00 | 119 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 481.00 | 2 885.00 | 514 596.00 | 517 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 359.00 | 119 463.00 | 541 896.00 | 661 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 5 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 551.00 | 351 910.00 | | 245 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 156.00 | 20 641.00 | | -23 156.00 |
DL TOTAL (I) | 342 895.00 | 378 051.00 | | 342 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 032.00 | 9 826.00 | | 6 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 165.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 242.00 | 137 521.00 | | 97 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 057.00 | 101 787.00 | | 69 057.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 159.00 | | 1 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 809.00 | 21 820.00 | | 24 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 001.00 | 271 278.00 | | 199 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 896.00 | 649 330.00 | | 541 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 591.00 | | 153 591.00 | 153 591.00 |
FG Production vendue services | 551 062.00 | | 551 062.00 | 551 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 653.00 | | 704 653.00 | 704 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 20.00 | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 215.00 | 20.00 | | 6 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 590.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 590.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 120.00 | -570.00 | | 3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 257.00 | 998 043.00 | | 720 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 414.00 | 977 402.00 | | 743 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 156.00 | 20 641.00 | | -23 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 868.00 | | 22 698.00 | 151 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 689.00 | 143 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 480.00 | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 209.00 | 141 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | 1 099.00 | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 038.00 | | 21 599.00 | 149 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 684.00 | 15 482.00 | 28 588.00 | 129 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 554.00 | 1 480.00 | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 974.00 | 14 928.00 | 27 108.00 | 127 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 242.00 | 97 242.00 | | 97 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 024.00 | 5 154.00 | 870.00 | 6 024.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VP Divers | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 026.00 | 240 026.00 | | 240 026.00 |
VW T.V.A. | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 001.00 | 198 130.00 | 870.00 | 199 001.00 |