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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 138.00 | 104 824.00 | 21 314.00 | 126 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 658.00 | 127 224.00 | 22 434.00 | 149 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 737.00 | 5 152.00 | 318 585.00 | 323 737.00 |
BZ Autres créances | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 089.00 | | 120 089.00 | 120 089.00 |
CF Disponibilités | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 874.00 | 5 152.00 | 599 722.00 | 604 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 532.00 | 132 376.00 | 622 156.00 | 754 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 551.00 | 245 551.00 | | 245 551.00 |
DH Report à nouveau | -23 156.00 | | | -23 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 722.00 | -23 156.00 | | 50 722.00 |
DL TOTAL (I) | 393 617.00 | 342 895.00 | | 393 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | 6 032.00 | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 367.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 458.00 | 96 933.00 | | 162 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 234.00 | 69 057.00 | | 39 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 902.00 | 24 809.00 | | 25 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 539.00 | 197 199.00 | | 228 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 156.00 | 540 094.00 | | 622 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 539.00 | 197 199.00 | | 228 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 878.00 | | 6 011.00 | 143 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 149 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 429.00 | | 6 011.00 | 141 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 578.00 | 10 876.00 | 230.00 | 116 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 545.00 | 230.00 | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 794.00 | 10 332.00 | | 115 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 885.00 | 5 152.00 | 2 885.00 | 2 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885.00 | 5 152.00 | 2 885.00 | 2 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885.00 | 5 152.00 | 2 885.00 | 2 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 152.00 | 2 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 458.00 | 162 458.00 | | 162 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 317 555.00 | 317 555.00 | | 317 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 744.00 | 348 744.00 | | 348 744.00 |
VW T.V.A. | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 539.00 | 228 539.00 | | 228 539.00 |