| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 006.00 | 17 977.00 | 29.00 | 18 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 448.00 | 21 420.00 | 29.00 | 21 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 950.00 | 1 988.00 | 60 962.00 | 62 950.00 |
072 Créances – Autres | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 796.00 | 1 988.00 | 79 808.00 | 81 796.00 |
110 Total général Actif | 103 244.00 | 23 408.00 | 79 836.00 | 103 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 836.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 184 552.00 | 99 224.00 | | 184 552.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 953.00 | 81 603.00 | | 59 953.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 506.00 | 180 828.00 | | 244 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 954.00 | 71 805.00 | | 148 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 446.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 939.00 | 29 003.00 | | 28 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 287.00 | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 353.00 | 68 492.00 | | 62 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 763.00 | 1 708.00 | | 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 7 502.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 288.00 | 180 243.00 | | 243 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 218.00 | 585.00 | | 1 218.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 172.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 65.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 950.00 | 368.00 | | 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 988.00 | | | 1 988.00 |