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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 348.00 | 3 084.00 | 264.00 | 3 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 348.00 | 3 084.00 | 264.00 | 3 348.00 |
060 Stock marchandises | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
072 Créances – Autres | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 553.00 | | 102 553.00 | 102 553.00 |
110 Total général Actif | 105 901.00 | 3 084.00 | 102 817.00 | 105 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 799.00 | 147 838.00 | | 96 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 011.00 | 94 561.00 | | 93 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
230 Autres produits | 765.00 | 371.00 | | 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 966.00 | 242 770.00 | | 194 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 996.00 | 112 902.00 | | 101 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 974.00 | 7 006.00 | | -28 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 728.00 | 32 514.00 | | 30 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 273.00 | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 100.00 | 88 147.00 | | 83 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 1.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 318.00 | 240 999.00 | | 187 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 649.00 | 1 772.00 | | 7 649.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 381.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 209.00 | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 939.00 | 1 184.00 | | 6 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 261.00 | | | 23 261.00 |